Theo thống kê được công bố rộng rãi rằng 95% nhà giao dịch bị thua lỗ. Khi bạn đi vào chiều sâu hơn thì nghiên cứu cho thấy rằng con số này có khả năng cao hơn. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật , chuyên gia tài chính lặp đi lặp lại và tạo ra các thương nhân tham vọng ở một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc.
Vậy tại sao nhiều người thông minh có việc làm ổn định bị cuốn hút vào một nghề với tỷ lệ thất bại cực kỳ cao? Cao hơn cả rủi ro của Forex. Số liệu thống kê nổi bật cho thấy các nhà giao dịch có những lý do rõ ràng –
Sự hấp dẫn của việc làm việc cho chính bạn,
Bạn có thể mặc quần đùi và nằm thoải mái trên chiếc ghế dài của bạn cả ngày vẫn kiếm được hàng triệu thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng, hay ngồi quán cafe chém gió với bạn bè nhưng tiền vẫn đầy túi. Có những lời hứa và thúc đẩy (sai) về việc kiếm tiền dễ dàng và kiếm được sự giàu có độc lập. Thông qua các dẫn chứng về mức tăng trưởng và dễ dàng kiếm được 1000% thậm chí 10000%. Bằng việc thông qua một số người trung gian hay leader tạm gọi họ là những người đốc công ra rả tuyên truyền về cuộc sống thành công của họ. Tiền nhiều, Xe sang, Các chuyến du lịch quốc tế, hay ăn nhậu ở những nơi xa hoa trong những bộ đồ sang trọng. Có vẻ như dưới con mắt mọi người họ chẳng phải làm việc mà chỉ cần hưởng thụ cuộc sống mà bao người vẫn mơ ước
Sự thật là, giao dịch trong ngày là vô cùng khó khăn, đánh đổi bằng thời gian và cảm xúc, các mối quan tâm và quan hệ xã hội và có nhiều khả năng phá hủy cuộc sống của bạn hơn là làm phong phú nó.
Hãy bắt đầu với một vài số liệu thống kê quan trọng, từ Truyền thống tài nguyên giáo dục trực tuyến:
80% nhà giao dịch cả ngày ( full time trader) bỏ việc trong vòng hai năm đầu;
Trong số các nhà giao dịch cả ngày, gần 40% giao dịch trong ngày chỉ trong một tháng đã từ bỏ vì thua lỗ
Trong vòng ba năm, chỉ có 13% tiếp tục giao dịch hàng ngày. Sau năm năm, chỉ còn 7%;
Các nhà đầu tư cá nhân trung bình hoạt động kém hơn chỉ số thị trường 1,5% mỗi năm;
Các nhà giao dịch tích cực hoạt động kém 6,5% hàng năm;
Các thương nhân có hồ sơ theo dõi tiêu cực lên đến 10 năm tiếp tục giao dịch.
Điểm cuối cùng cho thấy các nhà giao dịch ngày thậm chí tiếp tục giao dịch khi họ nhận được tín hiệu tiêu cực liên quan đến khả năng của họ.
Điều đáng Kinh ngạc. Hầu như tất cả mọi người đều thua!
Họ thua nhanh, họ làm việc kém hiệu quả, đầu tư đơn giản và họ tiếp tục giao dịch ngay cả khi được chứng minh là không có lợi.
Tại sao lại như vậy?
Sự thật là, hầu hết các nhà giao dịch sẽ thiếu chuẩn bị cho thách thức phía trước và học được nhiều bài học khó với việc mất tiền thật của họ. Họ đánh giá thấp những thách thức tâm lý trong giao dịch và không thể loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch của họ.
Họ không giao dịch với một hệ thống xác định. Khi họ có một hệ thống xác định, họ thường thực hiện các giao dịch bên ngoài các quy tắc được thiết lập riêng của họ. Và trong các quy tắc họ đã không kiên trì, khi gặp thất bại lại vội vã tìm kiếm một phương pháp thay thế. Đây là tất cả những lý do rõ ràng cho sự thất bại.
Sự Củng cố ngẫu nhiên là gì?
Có lẽ một lý do ít đáng chú ý hơn khi các nhà giao dịch thất bại là nguyên tắc củng cố ngẫu nhiên. Đây là khái niệm cũng giải thích tại sao họ thường tiếp tục giao dịch, ngay cả khi thất bại nhiều lần. Theo định nghĩa của Investopedia, Gia cố ngẫu nhiên trực tiếp là:
Sử dụng các sự kiện tùy ý để đủ điều kiện (hoặc không đủ tiêu chuẩn) một giả thuyết hoặc ý tưởng; quy kết kỹ năng hoặc thiếu kỹ năng cho một kết quả không có tính hệ thống trong tự nhiên; tìm kiếm sự hỗ trợ cho các hành vi tích cực hoặc tiêu cực từ các kết quả không nhất quán trong tự nhiên như thị trường tài chính.
Thị trường có xu hướng thưởng cho những thói quen xấu, đồng thời trừng phạt những hành vi tích cực, đặc biệt là với một bộ mẫu nhỏ. Hãy để một ví dụ lý thuyết để hiển thị hiệu trưởng này.
Tuấn muốn rời bỏ công việc của mình và trở thành một nhà giao dịch tiền điện tử. Anh dành một số vốn khởi đầu, theo dõi các thị trường và những tên tuổi lớn trên mạng xã hội. Anh ta thấy họ nói về một altcoin, một số xu hướng mở biểu đồ và thấy rằng giá đang tăng nhanh. Anh ta mua, sau đó vài giờ hoặc vài ngày bán để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Anh ấy làm điều này một lần nữa trước khi ăn trưa và kết hợp một vài giao dịch thành công. Tuấn bắt đầu cảm thấy tự tin rằng mình là một nhà giao dịch tài năng. Và có thể nhận bết xu hướng. Anh ta tiếp tục mở biểu đồ và nghe ngóng một vài đồng coin a ta xác định coin lên hay xuống nhưng không mua, quả nhiên sau đó những đồng coin dự tính trong đầu đa phần lên theo suy nghĩ của anh ta. Sự tự tin được tăng thêm. Quá trình đầu tư tất tay bắt đầu.
Vì vậy, vấn đề là gì? Tuấn đang giao dịch mà không có hệ thống hoặc kế hoạch kiểm soát vốn và đang bị lừa tin rằng kết quả thành công trên một vài giao dịch ngẫu nhiên là dấu hiệu cho thấy khả năng thành công đang tiến lên. Thị trường đã thưởng cho hành vi xấu của mình. Chúng ta biết câu chuyện này kết thúc như thế nào – Tuấn tiếp tục thực hiện các giao dịch bốc đồng và cuối cùng mất vốn. Khi nguồn tiền dần cạn kiệt do thua lỗ anh ta lo sợ và bán đồng coin đã giảm 50% giá trị mà mình đang giữ chuyển sang đồng coin đang pump nếu may mắn và tỉnh táo có thể a ta kiếm được tiền trong chu kỳ pump nhưng gần như chắc chắn anh ta lại mất thêm 20-30% giá trị của số 50% vốn còn lại. Chu kỳ cứ tiếp tục cho tới khi tổng vốn của anh ta chỉ còn lại 5-10%. Sự chán nản áp lực đè nặng và anh ta ngừng giao dịch chuyển sang trạng thái Nghe ngóng và tâm lý Hold To Die
Có một mặt trái của đồng tiền này. Hãy nói rằng Tuấn học bài học của mình và dành nhiều tháng để xây dựng kế hoạch giao dịch, hoàn thành với quản lý rủi ro, phân bổ danh mục đầu tư phù hợp và quy tắc giao dịch.
Anh ta xác định một cơ hội giao dịch phù hợp, đưa mục nhập hoàn hảo và dừng lại giao dịch. Anh cố gắng một lần nữa. Và một lần nữa. Anh thua 7 lần liên tiếp. Thị trường đang trừng phạt Tuấn vì hành vi tốt của mình. Tuấn bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình và thực hiện một giao dịch rủi ro cao vi phạm hệ thống của mình – và đã thành công. Trước sự ngạc nhiên của anh, anh thử điều này lần thứ hai và cũng kiếm được tiền. Bây giờ Tuấn trở lại đấu trường, giao dịch mà không có hệ thống vì thị trường đã thưởng cho hành vi xấu của anh ta.
Thông qua việc củng cố ngẫu nhiên, thị trường đã điều hòa lại cách Tuấn tiếp cận giao dịch bằng cách đánh lạc hướng anh ta khỏi kế hoạch giao dịch của mình. Anh ta đã cho phép bản thân bị thao túng vào một cách tiếp cận dựa trên giao dịch dựa trên sự bốc đồng, rủi ro cao, trả thù.
Mọi người đều là thiên tài năm 2017
Khái niệm củng cố ngẫu nhiên chưa bao giờ rõ ràng hơn trong bong bóng tiền điện tử năm 2017. Trong thị trường tăng trưởng parabol này, rất dễ nhầm lẫn may mắn cho kỹ năng.
Các nhà giao dịch nghiệp dư đã kiếm tiền bằng cách đơn giản ném tiền vào các altcoin ngẫu nhiên và bán sau khi thu được lợi nhuận lớn, ngay lập tức. Mọi người đều là một thiên tài người Nhật trong thị trường tiền điện tử 2017. Nhiều người tận dụng cơ hội này mở những lớp đào tạo Trade Coin và những Group Trade cũng rất thú vị là số lượng người tham gia khá lớn. Mọi việc chỉ kết thúc Sau đó, năm 2018 đã xảy ra – bong bóng đã nổ, và những trader nghiệp dư này đã không sẵn sàng để đối phó với việc rút tiền. Họ đã thất bại trong việc bán tài sản của mình và giữ một cách mù quáng cho đến khi họ mất tất cả.
Hiểu rằng thị trường là năng động và liên tục thay đổi là chìa khóa để có lợi nhuận. Một nhà giao dịch phải học cách có thể xác định khi nào một chuỗi thua lỗ hoặc lợi nhuận nhất định có thể được quy cho kỹ năng của họ và khi nào là ngẫu nhiên. Điều này được thực hiện bằng cách giao dịch với một kế hoạch được xác định trong một khoảng thời gian dài.
Mỗi nhà giao dịch nên có một kế hoạch được phát triển và thử nghiệm (thông qua giao dịch giấy), với các quy tắc bằng văn bản cho các mục, thoát và dừng lỗ, định cỡ và rủi ro. Họ Không bao giờ nên giao dịch ngoài kế hoạch của họ.
Nên bám sát kế hoạch của bạn khi giao dịch Bitcoin
Không quá 1% danh mục đầu tư của thương nhân có thể gặp rủi ro đối với bất kỳ giao dịch nào – đây là chìa khóa để duy trì nhiều khoản lỗ liên tiếp. Họ nên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch của mình trong một khoảng thời gian dài – hàng trăm giao dịch. Một hệ thống tốt mang lại cho nhà giao dịch một lợi thế trong khung thời gian dài bởi vì tính ngẫu nhiên trở thành ít yếu tố với mẫu lớn hơn.
Một giao dịch tốt nên được định nghĩa là một trong đó một nhà giao dịch lên kế hoạch giao dịch, giao dịch kế hoạch của họ và quản lý rủi ro của họ – đó là tất cả các yếu tố họ có thể kiểm soát. Nó KHÔNG được xác định bởi kết quả.
Mặt khác, một giao dịch xấu là nơi một nhà giao dịch không tuân theo các quy tắc của họ và thực hiện các giao dịch chống lại sự phán xét tốt hơn của họ. Đây luôn luôn là một giao dịch xấu ngay cả khi nó có lợi nhuận.
Bằng cách phát triển một kế hoạch được thử nghiệm tốt, các nhà giao dịch có thể vượt qua những cạm bẫy của sự củng cố ngẫu nhiên, loại bỏ cảm xúc và sự thúc đẩy và học cách có lợi nhuận. Đó là cách bạn trở thành một phần của 5% làm cho nó trở thành thương nhân.
Đa phần các đồng coin đều giảm giá mạnh sau thời kỳ tăng trưởng 2017. Bitcoin bị mất 84% giá trị chỉ trong 1 năm và 2019 đã tăng trưởng trở lại tính tới thời điểm hiện tại Bitcoin mất 60% so với 2017, và các Altcoin trung bình mất trên 90% giá trị thậm chí có nhiều Altcoin mất 95-98% giá trị từ đầu 2018 đến thời điểm bài viết. Một số lượng cực ít số Altcoin có thể giữ và không bị mất nhiều giá trị theo tỷ giá USD so với thời điểm cuối 2017.
