Chu kỳ của cryptocurrency thị trường cũng giống như chu kỳ của các thị trường khác (Chứng khoán, bất động sản…). Nó đơn giản chính là khuôn mẫu, một mô hình rất đơn giản nhưng bị ẩn dấu bao lâu nay mà nhiều người không để ý. Mọi thứ sẽ rất đơn giản khi chúng ta có tầm nhìn rộng và nhìn được bức tranh tổng thể.
Sau đây là bài dịch về kinh nghiệm nhìn thị trường từ 1 thành viên trên diễn đàn Hackernoon với 7 năm tradeing Forex và mới chỉ 12 tháng trading trong thị trường crypto.
I. CHÚNG TA HÃY BẮT ĐẦU VỚI MÔ HÌNH VÒNG ĐỜI CỦA BONG BÓNG TÀI CHÍNH.
MÔ HÌNH CỦA 3 BONG BÓNG TÀI CHÍNH TRONG LỊCH SỬ.
Đó là bởi vì mô hình cơ bản này phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường toàn cầu ở quy mô lớn nhất có thể. Sơ đồ này rất hữu ích cho các nhà đầu tư trong các bong bóng đầu cơ.
TÓM TẮT LỊCH SỬ TÀI CHÍNH CỦA TIỀN MÃ HÓA:
Chúng ta hãy cùng đặt 4 bong bóng của bitcoin vào trong hiện tại thị trường trong 9 năm để so sánh.
Điều bạn nhìn thấy ở đây là gì?
Hãy nhìn vào đồ thị thời gian 9 năm – tăng trưởng của toàn thị trường. Bitcoin đã có 4 lần tăng trưởng đạt mức 2000% tức là gấp 20 lần. Và đó cũng chính là 4 bong bóng của bitcoin trong 9 năm. Như vậy là trung bình 2 năm bitcoin sẽ có bong bóng (…bull-bear … diễn ra trong 2 năm) Các bạn thấy Amazon sao?
II. QUY MÔ BONG BÓNG
Each successive bull run went exponentially farther than the previous one.
Mỗi lần tăng trưởng tiếp theo đều tăng theo cấp số mũ so với trước đó.
And each post-crash low has been a higher low than the previous one.
Và mỗi mức thấp sau khi bong bóng đều cao hơn hơn mức thấp nhất trước đó.(Much higher)
Các bạn có thấy nó giống uptrend ko khi nhìn nó gần như là mặt phẳng cho đến đầu năm 2017.
Đó là bởi vì quy mô của quả bóng lần gần mới đây nhất lớn đến nỗi làm lu mờ, gần như không nhìn thấy 3 quả bong bóng trước.
Và điều tương tự cũng xảy ra với quả bóng trước đó. (Quả bóng thứ 3 làm lu mờ quả bóng thứ 2 và thứ 1)
III. MỘT THIẾT LẬP ĐẶC BIỆT GIÚP CHÚNG TA NHÌN THẤY KHUÔN MẪU.
Bây giờ chúng ta có thể thấy – bốn bong bóng Bitcoin được chuẩn hóa theo tỷ lệ.
Chúng tôi nhìn thấy các kết quả tương tự nhau kể từ khi theo dõi bitcoin từ năm 2010.Sau đây là 4 bong bóng của bitcoin được trình bày theo số liệu.
III. THE BIG PICTURE.
Và bây giờ chúng ta hãy lắp mô hình bong bóng như lúc đầu bài chúng tôi trình bày vào bitcoin.
Chu kỳ thị trường chính là khuôn mẫu.
Khuôn mẫu này được xây dựng từ đâu, không gì khác, đó chính là hình ảnh phản chiếu của của mối quan hệ tâm lý đám đông con người với tham lam và sợ hãi.
IV. GIẢI MÃ CHU KỲ
Để có thể đầu tư hay làm trader bạn cần phải biết mình đang dứng ở vị trí nào trong chu kỳ cũng như vị trí trong khuôn mẫu. Nhưng xác đinh vị trí đầu mới là lớp đầu tiên của củ hành.
Bóc Các Lớp Hành.
Chu kỳ thị trường được định hình bằng các mùa hay các giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều đều có chức năng đặc biệt riêng, và nó đặt ra thách thức lớn vè tâm lý, tình cảm của người tham gia thị trường.
Lịch sử không lặp lại chính nó, nhưng nó lặp lại những khuôn mặt giống như trên một bộ chồng búp bê Nga. Nó giống như chỉa sẻ ADN từ con búp bê bé đến cô chị lớn hơn mình qua các giai đoạn.
Hiểu được động lực và định vị được vị trí của mình là rất quan trọng để tồn tại và hoạt động tốt trong thị trường này.
CHU KỲ THỊ TRƯỜNG BITCOIN
Chu kỳ được chia làm 4 gia đoạn:
Giai đoạn 1: Tích lũy.
Giai đoạn này sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Mọi thứ đều diễn ra chậm, giá thấp, volume thấp, biến động thấp, kỳ vọng thấp.
Các nhà đầu tư và trade nhỏ lẻ vừa trải qua giai đoạn Crash trước đó, đáy ở giai đoạn này vẫn có thể xảy ra, điều đó ảnh hưởng tâm lý lo sợ của người đầu tư nhỏ lẻ.
Lúc này các tổ chức tài chính lớn và hàng loạt dòng tiền thông minh được những nhà đầu tư hiểu biết bán từ trước đó bắt đầu mua lại trước khi diễn ra chu kỳ mới.
Đây là giai đoạn và cơ hội lớn nhất nhưng trớ trêu thay (cũng không có gì ngạc nhiên) khi giai đoạn này lại được giới truyền thông và đám đông ít chú ý tới nhất .
Giai đoạn 2: Bull Market (cất cánh)
Một sự kiện tin tức nào đó có thể là chất xúc tác cho động cơ bắt lửa.
Các phương tiện truyền thông bắt đầu cho cú bullish, cảm xúc ở giai đoạn này là tự tin, phấn khích và một sự hứa hẹn tuyệt vời.
Giá tăng dần và sau đó retraces trong chu kỳ. Mỗi chu kỳ có 3 bước về phía trước, lùi lại 1-2 bước và kéo dài khoảng 3-6 tuần.
Breakout các chỉ số và đi lên, áp lực về nợ cũng như thua lỗ được giảm nhẹ.FOMO bắt đầu xuất hiện.
Và quan trọng là Bitcoin vẫn đang thực hiện những chu kỳ nhỏ là 3 bước tiến lên và 1-2 bước lùi.
Giai đoạn 3: Parabol
Không có gì thay đổi thì 3 bước tiến lên, 2 bước lùi lại.
Nhưng ở giai doanj này 3 bước đi lên và không có bước nào quay lại.
Giá trị của bitcoin tăng theo đường parabol từ thời điểm này trở đi, FOMO thực sự bắt đầu.
Các nghệ sỹ, các thành phần bắt đầu nói về nó.
Crypto đạt mức all-time-high tìm kiếm trên google.
Cá voi và các tổ chức đầu tư lớn từ nhiều tuần trước vẫn đang net long thị trường.
Thời gian kéo dài của bước sóng mua Parabol này là một đường chéo tuyệt đẹp. Theo lịch sử thì thời gian của cả 4 lần của bitcoin kéo dài 5-7 tuần. (các bác hãy ghi nhớ điều này nhé)
Giai đoạn 3: Smart Money Takes Profit (chốt lời)
Parabol trend kết thúc, Giá giảm mạnh một cách thô bạo, khoảng 25%. Nó cố gắng để đạt all time high một lần nữa nhưng thất bại.
Hầu hết những nhà đầu tư nhỏ lẻ lúc này vẫn nghĩ nó sẽ vẫn còn khả năng điều chỉnh mạnh, và họ vẫn không bán.
Cá voi và các tổ chức đầu tư lớn từ nhiều tuần trước đang net short thị trường.
Khoảng thời gian này kéo dài 6-8 tuần.
Bất kỳ ai bán tại thời điểm này đều rất tuyệt vời. Và tất nhiên rồi Cryptotwitter thì ngập tràn luôn
Giai đoạn 4: Bear Market.
Tất nhiên rồi REKT (sml).
Các nhà đầu tư FOMO từ giai đoạn Parabol và buy on top đang thi nhau sell on bottom.
Giai đoạn này sẽ là chuẩn bị cho giai đoạn tích lũy sắp tới, chuẩn bị cho chu kỳ mới.
Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán đáy và rời bỏ thị trường.
Và cuối cùng bitcoin chạm đáy khi giảm khoảng 80% giá trị.
Điều này đều xảy ra tương tự với các chu kỳ trước.
Như vậy Chu kỳ thị trường của bitcoin nó giống như ngôi sao chỉ đường cho các nhà đầu tư.
V. PARABOL THỨ NĂM
Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về tương lai, điều quan trọng là phải nhớ một điều duy nhất về tương lai mà chúng ta biết chắc chắn.
Đó là: Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.
Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ về xác suất.
Điều đó đưa tôi đến một câu hỏi giả định:
Câu hỏi đó là : Trong vài năm tới, kịch bản có xác suất cao nhất cho tương lai của Cryptocurrency là gì?
Bạn có nghĩ rằng Bitcoin sẽ ngừng làm điều mà nó đã được thực hiện bốn lần liên tiếp trước đó?
Nó có thể, điều đó có thể xảy ra. Chúng ta phải thừa nhận điều đó.
HÃY XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MÌNH NGAY BÂY GIỜ.
Và bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn tích lũy và chuẩn bị cất cánh?
Có 2 ký năng quan trọng mà bạn cần phải học để chuẩn bị cho Chu kỳ sắp tới:
- Quản lý rủi ro, bạn không thể thành công nếu thiếu nó.
- Học cách take profit trong giai đoạn hoặc sau giai đoạn Parabol.
(Cuối cùng tôi không phải là nhà tư vấn tài chính nên đây không phải là là lời khuyên về tài chính)
